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Arquia Banca Dinámico 100rv B Fi (0P00017SWE)

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19/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 15,42M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Spagna
Emittente:  Arquigest SGIIC
ISIN:  ES0110233014 
Tipo di investimento:  Azione
Arquiuno Dinámico 100RV B FI 16,572 -0,003 -0,02%

Holding 0P00017SWE

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Arquiuno Dinámico 100RV B FI (0P00017SWE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 4,680 6,290 1,610
Azioni 92,160 92,180 0,020
Obbl. 0,210 0,210 0,000
Altri 2,940 2,940 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 17,986 16,483
Prezzo/Valore contabile 2,672 2,411
Prezzo/Vendite 1,987 1,685
Prezzo/Flusso di cassa 12,665 10,126
Rendimento dei dividendi 2,044 2,444
Crescita utili su 5 anni 10,891 10,658

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 24,260 20,071
Servizi finanziari 18,770 14,552
Industriali 12,500 12,458
Sanità 11,980 12,703
Consumi Ciclici 10,670 11,057
Servizi di comunicazione 5,520 6,990
Difesa del consumatore 5,110 7,793
Energia 4,790 4,040
Prodotti di base 3,250 5,908
Immobiliari 2,250 3,227
Servizi pubblici 0,910 2,968

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 67

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Robeco BP Global Premium Equities I € LU0233138477 5,51 271,940 +0,61%
Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI ES0110256015 5,40 - -
  Russell Investment Company plc - Acadian Global Eq IE00B138F247 4,03 42,130 +0,21%
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc IE00BYR8H700 4,03 - -
  Microsoft US5949181045 4,00 449,78 +0,92%
  SSgA SPDR MSCI ACWI IE00B44Z5B48 3,65 222,32 -0,66%
  Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE LU1491344765 3,02 26,540 +0,23%
  Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc LU0690375182 3,02 63,810 -0,11%
  BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term IE00B29M2H10 3,01 4,167 +0,31%
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EUR LU0370789215 2,88 - -

Principali fondi azionari emessi da Arquigest SGIIC

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Arquiuno Prudente 30RV A FI 16,44M 2,74 0,26 -
  Arquiuno Prudente 30RV B FI 59,51M 3,08 1,07 -
  Arquiuno FI 20,47M 4,28 -0,42 0,13
  Arquiuno Renta Variable Mixta FI 20,72M 12,59 6,39 3,07
  Arquiuno Equilibrado 60RV B 32,94M 4,97 2,43 -
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