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Asb Investment Funds Balanced Fund (0P0000IKGP)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 693,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Nuova Zelanda

Emittente: ASB Group Investments Limited

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IKGP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ASB Investment Funds Balanced Fund (0P0000IKGP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,810	6,550	3,740
Azioni	58,910	58,910	0,000
Obbl.	34,070	34,070	0,000
Altri	0,110	0,120	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,156	18,473
Prezzo/Valore contabile	2,606	2,141
Prezzo/Vendite	2,475	2,235
Prezzo/Flusso di cassa	10,781	10,830
Rendimento dei dividendi	2,305	2,728
Crescita utili su 5 anni	11,421	10,457

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,480	16,824
Servizi finanziari	14,790	12,193
Industriali	14,680	12,824
Sanità	13,920	13,958
Servizi pubblici	7,780	7,237
Consumi Ciclici	7,500	8,221
Servizi di comunicazione	6,750	7,129
Immobiliari	5,700	8,324
Prodotti di base	4,060	5,253
Difesa del consumatore	3,000	5,117
Energia	1,350	2,921

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,637

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,05	52,81	-0,13%
Apple	US0378331005	1,81	229,98	+0,75%
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	1,75	34,91	+2,62%
Microsoft	US5949181045	1,66	429,03	+1,05%
NVIDIA	US67066G1040	1,60	137,71	+3,10%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1,39	95,925	+0,25%
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	1,37	101,568	+0,12%
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	1,16	99,698	+0,02%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,12	92,435	+0,68%
Infratil	NZIFTE0003S3	1,02	10,70	-0,93%

Principali fondi azionari emessi da ASB Group Investments Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ASB KiwiSaver Schemes Growth	6,44B	17,83	5,52	8,66
ASB KiwiSaver Schemes Balanced	3,99B	14,79	4,53	7,17
ASB KiwiSaver Schemes Conservative	3,52B	8,41	2,46	4,02
ASB KiwiSaver Schemes Moderate	2,86B	11,08	3,22	5,27
ASB Investment Funds Moderate Fund	779,32M	10,66	2,76	4,74

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Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
BTP italiani	119,07	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,622	+0,011	+0,22%
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Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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