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Asb Investment Funds Balanced Fund (0P0000IKGP)

New Zealand

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 665,97M

Tipologia: Fondo

Mercato: Nuova Zelanda

Emittente: ASB Group Investments Limited

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IKGP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ASB Investment Funds Balanced Fund (0P0000IKGP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,710	6,210	0,500
Azioni	57,130	57,130	0,000
Obbl.	33,760	33,760	0,000
Altri	3,400	3,420	0,020

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,108	18,283
Prezzo/Valore contabile	2,611	2,108
Prezzo/Vendite	2,409	2,223
Prezzo/Flusso di cassa	13,577	10,697
Rendimento dei dividendi	2,304	2,704
Crescita utili su 5 anni	11,074	10,491

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,980	16,503
Servizi finanziari	15,270	12,039
Sanità	14,450	14,163
Industriali	13,620	12,238
Consumi Ciclici	7,920	8,009
Servizi di comunicazione	7,390	7,210
Servizi pubblici	6,790	7,470
Immobiliari	5,160	8,532
Prodotti di base	4,600	5,733
Difesa del consumatore	3,140	5,222
Energia	0,670	2,879

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,582

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,09	52,51	+1,29%
Microsoft Corp	-	1,87	-	-
Apple Inc	-	1,62	-	-
NVIDIA Corp	-	1,43	-	-
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	1,40	34,39	+2,60%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	1,01	7,76	+3,05%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	0,97	92,732	+0,31%
Amazon.com Inc	-	0,95	-	-
Infratil	NZIFTE0003S3	0,84	11,20	+0,09%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	0,81	2,77	+2,21%

Principali fondi azionari emessi da ASB Group Investments Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ASB KiwiSaver Schemes Growth	6,24B	14,15	5,26	8,35
ASB KiwiSaver Schemes Balanced	3,85B	11,93	4,32	6,96
ASB KiwiSaver Schemes Conservative	3,51B	7,02	2,34	3,97
ASB KiwiSaver Schemes Moderate	2,81B	9,10	3,09	5,15
ASB Investment Funds Moderate Fund	749M	8,75	2,63	4,62

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
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Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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