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Ashburton Bond Fund A (0P00018L48)

Johannesburg

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03/01 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,45B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220935

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018L48

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashburton Bond Fund B1 (0P00018L48). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,380	15,130	2,750
Azioni	0,910	0,910	0,000
Obbl.	85,840	85,840	0,000
Altri	0,860	24,160	23,300

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,358	14,972
Prezzo/Valore contabile	3,797	1,315
Prezzo/Vendite	2,401	3,462
Prezzo/Flusso di cassa	13,139	11,755
Rendimento dei dividendi	1,769	7,238
Crescita utili su 5 anni	11,622	9,483

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	47,421	19,026
Azienda	38,390	41,792
Denaro	11,312	13,021
Cartolarizzato	0,033	0,486

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 68

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	12,05	-	-
R2038 10.875% 310338	-	9,55	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	8,76	0,964	0,03%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	8,35	88,495	+0,14%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	7,17	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	6,35	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4,82	-	-
Ashburton Money Market Z	ZAE000260352	2,89	-	-
R2033 10.000% 310333	-	2,84	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashburton Management Company

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,49B	8,75	8,16	7,68
Ashburton Stable Income Fund B	28,49B	9,23	8,72	-
Ashburton Stable Income Fund C	28,49B	8,84	8,28	-
Ashburton Money Market Fund B1	22,5B	8,18	7,52	6,92
Ashburton Money Market Fund B4	22,5B	7,54	7,40	6,97

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Futures DAX	20.042,0	-102,0	-0,51%
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Dow Jones	42.732,13	+339,86	+0,80%
Indice del Dollaro	108,780	-0,430	-0,40%
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Petrolio Greggio	73,96	+0,83	+1,13%
Petrolio Brent	76,69	+0,76	+1,00%
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Cotone N.2	67,73	-0,84	-1,23%

BTP 10Y	3,592	-0,009	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,020	-0,79%
Euro Bund	132,50	-0,79	-0,59%
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BTP 30 Y	4,261	-0,013	-0,23%
Germania 10 anni	2,4245	-0,0025	0,00%

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