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Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW)

Johannesburg

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22/11 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,5B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220950

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018CAW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,040	14,140	3,100
Azioni	0,960	0,960	0,000
Obbl.	87,170	87,170	0,000
Altri	0,830	22,930	22,100

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,353	29,553
Prezzo/Valore contabile	3,755	1,275
Prezzo/Vendite	2,427	3,408
Prezzo/Flusso di cassa	13,869	11,781
Rendimento dei dividendi	3,760	7,400
Crescita utili su 5 anni	6,797	10,771

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	52,692	20,157
Azienda	34,447	40,971
Denaro	10,509	13,221
Cartolarizzato	0,030	0,617

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 69

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	15,10	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9,30	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	7,65	0,968	0,03%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7,14	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6,96	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4,93	-	-
Cln777 7.13% 310824	-	4,85	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,02	96,06	+0,06%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,86	72,94	+0,08%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	2,86	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashburton Management Company

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,21B	7,96	8,04	7,66
Ashburton Stable Income Fund B	28,21B	6,66	8,33	-
Ashburton Stable Income Fund C	28,21B	6,38	7,89	-
Ashburton Money Market Fund B1	24,39B	7,44	7,39	6,90
Ashburton Money Market Fund B4	24,39B	6,77	7,38	7,00

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Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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