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Ashburton Global Growth Fund I Gbp Hedged Acc (0P00014DHT)

Lussemburgo

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21/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 115,73M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109956281

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00014DHT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashburton Global Growth Fund I GBP Hedged Acc (0P00014DHT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,490	4,580	0,090
Azioni	66,500	66,500	0,000
Obbl.	16,390	16,390	0,000
Convertibile	0,030	0,030	0,000
Altri	12,590	47,400	34,810

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,366	16,045
Prezzo/Valore contabile	2,826	2,360
Prezzo/Vendite	2,239	1,715
Prezzo/Flusso di cassa	12,242	10,281
Rendimento dei dividendi	1,926	2,583
Crescita utili su 5 anni	11,261	10,705

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,310	17,801
Servizi finanziari	19,120	17,166
Sanità	11,890	11,282
Consumi Ciclici	11,360	10,503
Industriali	9,870	13,326
Servizi di comunicazione	6,290	6,896
Difesa del consumatore	6,000	7,316
Energia	3,890	4,380
Prodotti di base	2,350	5,392
Immobiliari	2,100	4,244
Servizi pubblici	1,800	3,003

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 57

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	17,07	9.452,5	+1,00%
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	13,27	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9,70	631,27	+0,25%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	9,06	21,825	+0,66%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	4,55	89,88	+0,22%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	3,66	54,76	-0,20%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3,64	54,13	+0,33%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	3,10	5,81	-0,17%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,14	-	-
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	2,11	3.372,4	+0,65%

Principali fondi emessi da Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AshburtonGlbl Growth R GBP Hdgd Acc	115,73M	11,24	0,72	3,36
AshburtonGlbl Growth D GBP Hdgd Acc	115,73M	11,73	1,24	3,92
AshburtonGlbl Growth C GBP Hdgd Acc	115,73M	12,71	2,24	4,97

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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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