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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc (0P00016R6K)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 352,53M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008935

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016R6K

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail US (0P00016R6K). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,370	12,260	2,890
Azioni	0,180	0,180	0,000
Obbl.	90,260	90,260	0,000
Convertibile	0,190	0,190	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,939	22,995
Prezzo/Valore contabile	1,187	1,156
Prezzo/Vendite	0,642	3,610
Prezzo/Flusso di cassa	19,459	568,432
Rendimento dei dividendi	2,050	6,735
Crescita utili su 5 anni	-	13,336

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi di comunicazione	81,190	70,093
Immobiliari	18,810	48,048

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina
Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 303

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,79	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,50	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,31	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,24	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,21	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1,14	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,12	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,07	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%	XS2914770545	0,99	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Local Currency Bond Fund Institutia	864,86M	2,36	0,32	0,55
Local Currency Bond Fund Institutiu	864,86M	2,36	0,32	0,55
Debt Fund Institutional USD Acc	352,53M	7,98	-2,08	1,41
Debt Fund Institutional USD Inc	352,53M	1,90	-0,86	2,00
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	352,53M	1,90	-0,90	-

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Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,630	+0,055	+0,05%
Euro Index	127,05	-0,16	-0,12%

UniCredit	47,610	+0,750	+1,60%
Intesa Sanpaolo	4,4690	+0,0715	+1,63%
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