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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund R Gbp (0P0000VRBM)

Lussemburgo

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53,840 -0,080 -0,15%

26/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 227,16M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640454665

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VRBM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R (0P0000VRBM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,000	20,250	1,250
Azioni	0,060	0,060	0,000
Obbl.	80,740	80,740	0,000
Convertibile	0,210	0,210	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,971	10,424
Prezzo/Valore contabile	1,566	1,617
Prezzo/Vendite	0,847	1,408
Prezzo/Flusso di cassa	25,681	20,997
Rendimento dei dividendi	8,255	8,255
Crescita utili su 5 anni	-	-

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	100,000

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 399

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,74	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,36	-	-
Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10%	-	2,33	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,31	978,34	0,00%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1,30	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1,18	-	-
Malaysia (Government Of) 4.504%	MYBMK2200030	1,12	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1,03	-	-
Malaysia (Government Of) 3.519%	MYBMI2300024	0,89	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	0,78	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	345,62M	6,36	-6,09	-0,26
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	345,62M	7,01	-5,31	-
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	227,16M	4,87	-4,04	-0,75
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	227,16M	5,10	-3,84	-

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DAX	19.261,70	-34,28	-0,18%
Futures DAX	19.323,0	-30,0	-0,16%
US 500	5.997,9	-23,7	-0,39%
Dow Jones	44.726,52	-133,79	-0,30%
Indice del Dollaro	106,037	-0,931	-0,87%
Euro Index	126,36	+0,44	+0,35%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,15%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,14%
Banco Bpm	7,010	+0,078	+1,13%
Stellantis NV	12,136	-0,064	-0,52%
Saipem	2,4310	+0,0260	+1,25%
Telecom Italia	0,2335	+0,0012	+0,00%
BCA MPS	6,020	+0,184	+3,08%

Petrolio Greggio	68,78	+0,01	+0,01%
Petrolio Brent	72,36	+0,04	+0,06%
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Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	-0,05%

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