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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 15,100 | 15,100 | 0,000 |
Azioni | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Obbl. | 84,520 | 84,550 | 0,030 |
Convertibile | 0,340 | 0,340 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 6,602 | 23,051 |
Prezzo/Valore contabile | 0,732 | 1,105 |
Prezzo/Vendite | 0,825 | 3,758 |
Prezzo/Flusso di cassa | 10,679 | 615,270 |
Rendimento dei dividendi | 10,179 | 7,019 |
Crescita utili su 5 anni | - | 13,078 |
Numero di holding long: 464
Numero di holding short: 5
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Petroleos de Venezuela SA 8.5% | - | 4,51 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN871 | 2,59 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2,09 | 976,65 | -0,05% | |
Venezuela (Republic of) 11.95% | - | 1,38 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 1,17 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | 1,00 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.502% | MYBMX0700034 | 0,99 | - | - | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | - | 0,98 | - | - | |
Venezuela (Republic of) 11.75% | - | 0,98 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN8A7 | 0,96 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Local Currency Bond Fund Institutia | 1,28B | -3,70 | -2,36 | -0,58 | ||
Local Currency Bond Fund Institutiu | 1,28B | -5,23 | -2,61 | -0,85 | ||
Ashmore EM TR I III USD Acc | 290,69M | 0,22 | -5,31 | - | ||
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc | 290,69M | -0,16 | -6,17 | - | ||
Ashmore EM TR Fund I USD Cap | 290,69M | -0,61 | -7,32 | -0,50 |
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