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Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund Institutional Class (ESFIX)

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4,75 -0,01 -0,21%

22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 31,79M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Ashmore

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding ESFIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashmore Emerging Markets Short Dur Instl (ESFIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	37,68	39,49	1,81
Azioni	0,22	0,22	0,00
Obbl.	61,21	61,21	0,00
Convertibile	0,89	0,89	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,33	10,96
Prezzo/Valore contabile	0,34	1,35
Prezzo/Vendite	0,13	3,75
Prezzo/Flusso di cassa	10,58	527,54
Rendimento dei dividendi	3,10	3,46
Crescita utili su 5 anni	-	11,18

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,00	31,60

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 111

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	25,33	-	-
Petroleos Mexicanos 6.875%	-	5,96	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,86	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	4,37	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4,18	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 6.75%	XS2066049219	4,13	-	-
Arabian Centres Sukuk Limited 5.375%	XS2076168348	3,27	-	-
Tullow Oil 10.25%	-	3,04	-	-
Abra Global Finance 11.5%	-	2,94	-	-
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%	-	2,38	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ashmore Emerging Markets Tot Ret In	92,94M	-2,09	-7,42	0,14
Ashmore Emerging Mkts Corp Debt Ins	26,6M	1,32	-6,30	1,92
Ashmore Emerging Mkts Lcl Ccy Bd In	9,19M	-2,44	-1,40	0,14

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,510	+0,580	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
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