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Fssa Asia Focus Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P0000VC95)

Irlanda

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 283,75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B0169M10

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000VC95

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo First State Asia Pacific Select Fund Class III (Ac (0P0000VC95). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,840	5,840	0,000
Azioni	94,160	94,160	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,097	14,015
Prezzo/Valore contabile	1,950	1,888
Prezzo/Vendite	1,603	1,816
Prezzo/Flusso di cassa	7,733	8,500
Rendimento dei dividendi	2,791	3,282
Crescita utili su 5 anni	7,491	11,992

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	28,680	22,161
Difesa del consumatore	20,900	7,185
Tecnologia	18,650	23,527
Servizi di comunicazione	10,360	7,989
Sanità	9,660	6,828
Consumi Ciclici	5,400	13,573
Industriali	4,650	7,896
Prodotti di base	1,690	6,107

Assegnazione regione

Azioni

Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 41

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	8,79	1.745,60	+0,25%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	7,83	16,88	-1,52%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,03	400,60	-1,72%
ICICI Bank	INE090A01021	4,62	1.278,05	+2,20%
Sony	JP3435000009	4,39	2.948,0	-0,12%
China Resources Beer Holdings	HK0291001490	4,08	26,00	-2,62%
Kasikornbank F	TH0016010017	3,91	149,00	0,00%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,62	16,46	+0,18%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,11	48.100	-1,43%
Uni-President China	KYG9222R1065	2,99	6,72	-2,18%

Principali fondi azionari emessi da First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,77B	15,88	-1,92	6,35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,77B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,77B	9,46	-4,58	5,06
Global Listed Infrastructure Fund C	909,3M	13,29	5,57	6,30
Greater China Growth Fund Class I A	864,53M	16,70	-5,68	5,89

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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

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Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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