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Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-acc-usd (0P0000SVHY)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 78,53M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605512275

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SVHY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-Acc-USD (0P0000SVHY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	107,580	121,300	13,720
Convertibile	1,180	1,180	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,597	13,855
Prezzo/Valore contabile	0,969	1,464
Prezzo/Vendite	0,407	6,648
Prezzo/Flusso di cassa	5,436	6,709
Rendimento dei dividendi	4,883	3,493
Crescita utili su 5 anni	4,382	16,746

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	49,697	19,550
Azienda	63,078	67,006
Derivato	0,599	30,107
Denaro	-14,553	10,902

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 364

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	9,85	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	7,51	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	6,36	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 24	-	2,47	-	-
Philippines (Republic Of) 9.5%	-	2,04	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.4%	-	1,75	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 5.75%	-	1,66	-	-
Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39%	-	1,62	-	-
Philippines (Republic Of) 10.625%	-	1,51	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ86255585	1,39	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	539,12M	-2,31	-2,91	1,97
US High Yield Fund Y DIST USD	5,82M	-3,19	4,65	-
US High Yield Fund A DIST USD	146,83M	-13,18	-0,84	3,25
US High Yield Fund A MDIST USD	521,71M	-13,15	-0,86	3,25
US High Yield Fund Y Acc USD	272,12M	0,88	1,66	4,01

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US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
Indice del Dollaro	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

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Intesa Sanpaolo	3,4710	+0,0065	+0,19%
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