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Asset Plus Asian Special Situations Fund (ASP-ASIAN)

Thailandia

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21/11 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 65,39M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH2151010000

Tipo di investimento: Azione

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Holding ASP-ASIAN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Asset Plus Asian Special Situations Fund (ASP-ASIAN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,340	5,090	2,750
Azioni	97,630	97,630	0,000
Obbl.	0,190	0,190	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,964	15,849
Prezzo/Valore contabile	2,091	2,225
Prezzo/Vendite	1,988	1,898
Prezzo/Flusso di cassa	8,270	10,424
Rendimento dei dividendi	3,241	2,774
Crescita utili su 5 anni	-	17,416

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	33,420	27,816
Servizi finanziari	30,190	18,314
Consumi Ciclici	15,840	13,806
Servizi di comunicazione	10,600	8,078
Difesa del consumatore	3,320	5,043
Industriali	2,530	7,259
Prodotti di base	1,690	6,222
Sanità	1,350	5,190
Immobiliari	1,060	3,262

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 4

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-A	LU0346390601	101,05	24,670	-0,08%

Principali fondi azionari emessi da Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TH8068010009	933,48M	-0,72	4,01	-
TH8795010009	983,78M	-0,69	-26,09	-
THA660010002	1,82B	3,12	-	-
Asset Plus Fixed RMF	711,86M	0,78	1,21	1,60
Asset Plus Nippon Growth	498,45M	20,87	21,46	9,87

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DAX	19.322,59	+176,42	+0,92%
Futures DAX	19.358,0	+154,0	+0,80%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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