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Asturiana De Valores, S.a., Sicav (0P000021UH)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 21,9M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0111095032

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000021UH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ASTURIANA DE VALORES SA SICAV (0P000021UH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	78,400	78,400	0,000
Obbl.	21,600	21,600	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,370	15,202
Prezzo/Valore contabile	2,163	2,113
Prezzo/Vendite	1,658	1,568
Prezzo/Flusso di cassa	3,827	8,836
Rendimento dei dividendi	2,282	2,585
Crescita utili su 5 anni	13,775	12,336

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,450	17,761
Industriali	16,170	12,413
Consumi Ciclici	14,520	12,746
Servizi di comunicazione	10,150	7,922
Servizi finanziari	8,550	16,646
Energia	7,090	5,369
Difesa del consumatore	6,390	6,811
Immobiliari	3,000	2,747
Sanità	2,940	11,159
Prodotti di base	2,890	6,305
Servizi pubblici	2,860	3,873

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Xiaomi	KYG9830T1067	4,22	28,55	+1,42%
Finland (Republic Of)	FI4000565940	3,92	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02412069	3,92	-	-
Oat Tf 0% Fb25 Eur	FR0014007TY9	3,84	99,310	+0,02%
The Charles Schwab	US8085131055	3,47	81,26	+0,57%
Dainippon Screen Mfg.	JP3494600004	3,46	9.067,0	-0,34%
Chevron	US1667641005	3,30	162,36	+0,45%
Oracle	US68389X1054	3,28	192,29	-0,07%
Hitachi	JP3788600009	3,23	3.821,0	+1,89%
Samsonite International SA	LU0633102719	2,94	2,246	+0,45%

Principali fondi azionari emessi da Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DP Fonseleccion FI	118,31M	0,87	-0,47	-0,29
DP Salud FI	32,1M	5,38	3,56	6,86
DP Flexible Global FI	23,71M	4,86	2,29	1,46
DP Fonglobal FI	19,36M	4,72	1,56	4,11
NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV	11,83M	9,03	1,13	2,19

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

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Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,31	+1,08	+1,45%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0845	-0,0405	-0,98%
Frumento	543,50	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,05	+0,57	+0,43%
BTP italiani	120,89	+0,54	+0,45%
Stati Uniti 10 anni	4,404	-0,030	-0,68%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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