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Atuarial 03 Fundo De Investimento Multimercado Cv - Crédito Privado (0P0000U48G)

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24/06 - Dati in Ritardo. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,57B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Fundação Cesp

ISIN: BRCV03CTF006

S/N: 12.547.250/0001-25

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U48G

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ATUARIAL 03 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV (0P0000U48G). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,080	7,080	0,000
Obbl.	92,920	92,920	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,823	10,202
Prezzo/Valore contabile	1,965	1,436
Prezzo/Vendite	1,311	0,934
Prezzo/Flusso di cassa	6,071	5,105
Rendimento dei dividendi	4,789	5,664
Crescita utili su 5 anni	13,789	14,599

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	89,825	2.935,080
Denaro	7,078	2.328,440
Azienda	3,097	13,007

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	27,90	4.291,407	+0,04%
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	26,19	-	-
F Cesp Tropea FIM	-	18,48	-	-
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	15,69	8.270,697	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	7,04	7,050	+0,28%
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	2,05	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1,24	4.251,092	+0,26%
VALE SA	BRVALEDBS028	0,77	-	-
CIA GAS SAO PAULO COMGAS 6.1% 15/05/28	BRCGASDBS093	0,30	-	-
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA TAEEC	BRTAEEDBS076	0,27	1.563,368	-0,63%

Principali fondi emessi da Fundação Cesp

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	9,87B	0,17	5,43	11,87
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	12,28B	13,03	9,84	9,18
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	7,97B	1,03	6,68	12,69
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6,25B	0,32	5,48	11,52
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4,68B	0,17	5,37	10,93

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