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Atuarial 11 Fundo De Investimento Multimercado Bsps - Crédito Privado (0P0000U48Z)

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13/02 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,11B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Fundação Cesp

ISIN: BRATFXCTF009

S/N: 06.037.357/0001-20

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U48Z

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ATUARIAL 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP (0P0000U48Z). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,770	0,780	0,010
Obbl.	99,220	99,220	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,886	10,655
Prezzo/Valore contabile	1,861	1,533
Prezzo/Vendite	1,267	1,860
Prezzo/Flusso di cassa	5,800	24,345
Rendimento dei dividendi	5,061	4,585
Crescita utili su 5 anni	13,423	13,164

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	97,287	72,642
Azienda	2,708	17,014

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	33,77	7.903,120	+0,13%
F Cesp Apeninos FIM	-	29,82	-	-
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	15,22	-	-
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	9,68	4.482,153	+0,06%
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	7,07	-	-
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	2,19	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1,34	4.427,640	-0,08%
VALE SA	BRVALEDBS028	0,83	-	-
Banco Safra S A 6.2%	BRBSAFLNNCL6	0,06	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	0,01	-	-

Principali fondi emessi da Fundação Cesp

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11,7B	8,99	11,94	9,23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10,39B	6,03	7,30	11,71
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	8,38B	7,24	7,80	12,51
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6,45B	5,98	7,47	11,32
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4,73B	5,62	7,28	10,68

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US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,625	+0,050	+0,05%
Euro Index	127,28	-0,01	-0,00%

UniCredit	47,610	+0,750	+1,60%
Intesa Sanpaolo	4,4690	+0,0715	+1,59%
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Stellantis NV	13,432	+0,008	+0,07%
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Telecom Italia	0,2732	-0,0018	0,00%
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Petrolio Greggio	71,38	+0,67	+0,95%
Petrolio Brent	75,29	+0,56	+0,75%
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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

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BTP 2Y	2,429	+0,006	+0,41%
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