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Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49)

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17/05 - Dati in Ritardo. Valuta in AUD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,17B

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02749

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P00007E49

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,460	116,570	114,110
Azioni	2,440	2,440	0,000
Obbl.	84,370	84,500	0,130
Altri	10,730	10,730	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,324	8,679
Prezzo/Valore contabile	1,073	4,769
Prezzo/Vendite	0,520	1,203
Prezzo/Flusso di cassa	2,983	7,274
Rendimento dei dividendi	2,266	3,616
Crescita utili su 5 anni	-	8,558

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	35,990	78,663
Servizi pubblici	20,310	20,310
Sanità	16,180	16,180
Energia	11,340	11,340
Tecnologia	10,790	10,790
Prodotti di base	5,380	5,380

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 563

Numero di holding short: 57

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Lyxor UCITS Daily Double Short BTP	FR0011023621	10,01	18,62	+0,25%
United Kingdom Of Great Britain An Regs	-	6,62	-	-
Treasury Note	-	4,38	-	-
Germany (Federal Republic Of) Regs	-	4,23	-	-
France (Republic Of) Regs	-	3,82	-	-
Japan (Government Of) 30Yr #66	-	1,84	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,67	-	-
France (Republic Of)	-	1,15	-	-
Treasury Bond (Old)	-	1,14	-	-
Australia Government Bond Regs	-	1,07	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Macquarie True Index Australian Fix	4,02B	-0,98	-2,13	2,30
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4,02B	-0,97	-2,09	2,28
AU60MAQ02772	2,86B	0,39	0,98	2,23
Macquarie True Index Sovereign Bond	536,61M	-1,10	-2,48	2,17
Macquarie Index Tracking Global Bon	375,21M	-2,62	-3,82	1,76

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Dow Jones	39.806,77	-196,82	-0,49%
Indice del Dollaro	104,560	+0,100	+0,10%
Euro Index	129,29	+0,05	+0,04%

UniCredit	36,320	+0,040	+0,11%
Intesa Sanpaolo	3,5590	-0,0580	-1,60%
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Stellantis NV	20,675	-0,115	-0,55%
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Petrolio Brent	83,28	-0,43	-0,51%
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Frumento	683,62	-4,38	-0,64%
Cotone N.2	75,81	-0,10	-0,13%

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