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Perpetual Diversified Income Fund (0P00007I12)

Sydney

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0,990 0,000 0,03%

21/01 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2B

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER02601

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P00007I12

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Perpetual Diversified Income Fund (0P00007I12). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	8,620	8,620
Obbl.	87,750	87,750
Convertibile	2,640	2,640
Preferito	0,990	0,990

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	58,056	67,258
Cartolarizzato	30,679	16,155
Denaro	8,620	24,682

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 106

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
National Australia Bank Ltd. 6.2936%	AU3FN0084828	3,10	-	-
Macquarie Bank Ltd. 6.285%	AU3FN0085171	3,01	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 SME 6.105%	AU3FN0080784	2,69	-	-
Credit Agricole S.A. 6.375%	FR001400IKV7	2,64	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 5.101%	XS2577127967	2,44	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2022-1 SME 6.905%	AU3FN0072229	2,17	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,14	-	-
Royal Bank of Canada 4.375%	XS2696780464	2,03	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	1,98	-	-
Banco Santander, S.A. 5.678%	AU3CB0297596	1,86	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Perpetual Investment Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Perpetual High Grade Treasury	205,52M	6,24	4,38	3,09
Perpetual High Grade Treasury Fund	205,52M	6,16	4,30	3,01
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	26,04M	5,39	2,46	2,98

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