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New Millennium - Augustum High Quality Bond A (0P00000G7T)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 121,22M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0163795908

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000G7T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc (0P00000G7T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	137,480	149,840	12,360
Convertibile	1,030	1,030	0,000
Preferito	1,770	1,770	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	113,208	34,842
Azienda	37,928	48,436
Derivato	-12,090	9,016
Denaro	-40,547	16,527
Cartolarizzato	0,475	6,898

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 75

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	34,95	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	11,44	100,025	+0,03%
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	11,22	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	9,71	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7,55	96,480	-0,05%
Italy (Republic Of) 0.4%	IT0005174906	5,37	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	5,35	87,960	-0,34%
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4,53	-	-
Btp Italia Mz28 Eur	IT0005532723	4,50	100,460	-0,16%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4,43	99,761	-0,06%

Principali fondi obbligazionari emessi da Natam Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Augustum Corporate Bond I Acc	368,78M	7,79	3,42	3,21
New Millennium Augustum High Qualit	121,22M	3,10	2,55	1,28
Augustum High Quality Bond I Acc	121,22M	3,58	2,19	1,45

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,43	+0,14	+0,11%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
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Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	0,00%

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