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New Millennium - Augustum High Quality Bond A (0P00000G7T)

Lussemburgo

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30/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 112,76M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0163795908

Tipo di investimento: Obbligazione

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0P00000G7T Panoramica

Quotazione LU0163795908 | Fondo New Millennium - Augustum High Quality Bond A in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00000G7T: 156,540). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc (0P00000G7T) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0163795908.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno2,8%

Chiusura prec.156,32

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmittenteNatam Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data di lancio21.03.2003

Asset totali112,76M

Costi1,33%

Investimento Min.1.500

CapitalizzazioneN/A

CategoriaObbligazionari Diversificati Breve T. EUR

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Prestazione

	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	994	1015	1042	1022	1055	1090
Ritorno del fondo	-0.61%	1.46%	4.17%	0.74%	1.08%	0.86%
Posto nella categoria	636	126	226	99	50	30
% nella categoria	93	20	33	19	9	10

Principali fondi obbligazionari emessi da Natam Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Augustum Corporate Bond I Acc	319,19M	1,58	1,39	2,80
New Millennium Augustum High Qualit	112,76M	0,03	1,68	1,10
Augustum High Quality Bond I Acc	112,76M	-0,95	0,86	1,10
LU1363165918	10,23M	7,96	-3,21	-

Principali fondi per la categoria Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU	6,73M	-0,12	-0,94	-0,14
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU	893,15M	-0,13	-0,94	-0,14
Euro Short Duration Bond Fund A3 EU	1,75M	-0,12	-0,97	-0,15
Euro Short Duration Bond Fund A4RF	15,12M	-0,14	-0,95	-0,14
Euro Short Duration Bond Fund D2 EU	358,69M	-0,06	-0,59	0,21

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Sept 23	-	35,01	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	11,91	99,361	+0,08%
Euro Schatz Future Sept 23	DE000C7F2YC0	11,13	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 23	DE000C7F2X93	9,54	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	8,95	92,970	0,00%

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi	Compra	Compra Adesso
Indicatori Tecnici	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Vendi Adesso	Neutrale	Compra Adesso

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Indice del Dollaro	104,555	-0,020	-0,02%
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UniCredit	36,385	-0,040	-0,11%
Intesa Sanpaolo	3,6060	-0,0070	-0,19%
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