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New Millennium - Augustum High Quality Bond I (0P0000G76Z)

Lussemburgo

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31/10 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 117,77M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373791820

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione LU0373791820 | Fondo New Millennium - Augustum High Quality Bond I in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000G76Z: 171,530). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo New Millennium Augustum High Quality Bond I Acc (0P0000G76Z) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0373791820.

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Variazione su 1 anno5,69%

Chiusura prec.171,81

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmittenteNatam Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data di lancio24.06.2008

Asset totali117,77M

Costi1,01%

Investimento Min.25.000

Market CapN/A

CategoriaObbligazionari Diversificati Breve T. EUR

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Crescita di 1000	1032	1033	1078	1057	1097	1156
Ritorno del fondo	3.19%	3.34%	7.75%	1.86%	1.87%	1.46%
Posto nella categoria	244	9	44	67	26	10
% nella categoria	36	2	7	11	4	5

Principali fondi obbligazionari emessi da Natam Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Augustum Corporate Bond I Acc	360,32M	6,97	2,88	3,21
New Millennium Augustum High Qualit	117,77M	2,80	2,22	1,29
Augustum High Quality Bond A Acc	117,77M	-0,61	0,74	0,86

Principali fondi per la categoria Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1022659046	20M	2,36	0,51	-0,14
Franklin Euro Short Duration Bond i	162,89M	3,01	1,34	0,72
Franklin Euro Short Duration Bond w	59,34M	3,04	1,33	0,63
LU0073236118	2,57B	1,89	-0,61	-1,09
LU0052620894	2,57B	3,18	1,06	0,41

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	34,95	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	11,44	99,882	+0,01%
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	11,22	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	9,71	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7,55	95,570	-0,02%

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Vendi Adesso	Compra	Compra Adesso
Riassunto	Vendi Adesso	Compra	Compra Adesso

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Telecom Italia	0,2315	-0,0020	0,00%
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Euro Bund	131,72	+0,02	+0,02%
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Germania 10 anni	2,3900	0,0000	0,00%

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