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New Millennium - Augustum High Quality Bond I (0P0000G76Z)

Lussemburgo

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23/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 120,05M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373791820

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000G76Z

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo New Millennium Augustum High Quality Bond I Acc (0P0000G76Z). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	128,630	141,190	12,560
Convertibile	0,970	0,970	0,000
Preferito	1,750	1,750	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	106,768	34,691
Azienda	35,713	49,360
Derivato	-12,687	9,385
Denaro	-31,226	18,338
Cartolarizzato	0,460	6,980

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	28,83	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	11,35	106,72	-0,09%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,92	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	9,83	100,650	-0,07%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	8,17	87,390	-0,01%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	8,05	101,940	-0,12%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7,45	96,430	-0,05%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,44	-	-
Btp Italia Mz28 Eur	IT0005532723	3,53	100,710	-0,05%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	3,02	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Natam Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Augustum Corporate Bond I Acc	376,54M	7,77	3,18	3,32
New Millennium Augustum High Qualit	120,05M	2,49	2,19	1,30
Augustum High Quality Bond A Acc	121,37M	2,50	1,33	1,05

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.480,6	-59,4	-0,28%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,27	-0,60	-0,55%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,43	+0,14	+0,18%
Gas naturale	4,027	+0,082	+2,08%
Oro	2.778,90	+13,90	+0,50%
Rame	4,3210	-0,0075	-0,17%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,68	+0,21	+0,31%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
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Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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