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Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169)

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29/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 155,2M

Tipologia: Fondo

Mercato: Isole Cayman

Emittente: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000X169

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,200	24,830	11,630
Azioni	20,380	20,460	0,080
Obbl.	20,830	28,970	8,140
Convertibile	1,910	1,910	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	43,640	44,060	0,420

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,619	15,278
Prezzo/Valore contabile	1,489	2,203
Prezzo/Vendite	1,075	1,541
Prezzo/Flusso di cassa	9,200	9,579
Rendimento dei dividendi	2,130	3,006
Crescita utili su 5 anni	15,990	10,504

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,000	16,944
Servizi di comunicazione	21,860	6,397
Prodotti di base	17,160	6,017
Industriali	14,610	15,085
Tecnologia	10,520	17,254
Sanità	5,560	12,208
Consumi Ciclici	3,720	10,681
Energia	2,830	4,663
Difesa del consumatore	1,500	7,312
Servizi pubblici	0,180	4,789
Immobiliari	0,050	2,850

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 93

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,45	109,766	+0,00%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4,79	140,590	+0,11%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4,54	8,620	0,00%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	4,50	-	-
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	4,34	-	-
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	3,76	24,11	-0,54%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3,60	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3,35	81,08	-1,11%
RIT Capital	GB0007366395	2,97	1.966,0	-0,71%
Bank Of England Elizabeth Ii Sov Ab 1974 Gbp 1	XD0276826324	2,97	-	-

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Futures DAX	20.046,0	-98,0	-0,49%
US 500	5.938,9	+69,3	+1,18%
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Indice del Dollaro	108,80	-0,41	-0,38%
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Petrolio Greggio	73,96	+0,83	+1,13%
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BTP 2Y	2,503	-0,020	-0,79%
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BTP 30 Y	4,261	-0,013	-0,23%
Germania 10 anni	2,4245	-0,0025	0,00%

Quotazioni viste di recente

	Nome	Prezzo	Var.	Var. %
	Avance Stability .	191,330	+3,120	+1,66%