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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk A-az Fund Eur Acc (0P0000ZOXD)

Lussemburgo

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23/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 82,29M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947790142

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZOXD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Acc (0P0000ZOXD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,270	11,110	9,840
Obbl.	98,730	98,730	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	82,720	65,102
Governo	16,011	28,757
Denaro	1,269	8,209

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 37

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Master USD	LU1475582018	96,61	-	-
AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc	LU0947711882	2,88	9,320	+0,16%
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDAcc	LU1590082662	0,02	-	-
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDInc	LU1590082746	0,01	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Azimut Investments S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	782,41M	5,44	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	782,41M	5,43	1,85	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	782,41M	5,43	1,85	3,59
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	782,41M	5,44	1,85	3,57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	632,21M	12,77	5,69	5,19

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,575	+0,330	+0,31%
Euro Index	126,69	-0,15	-0,12%

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Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,00	-0,66	-0,88%
Petrolio Brent	76,89	-0,66	-0,85%
Gas naturale	3,304	-0,146	-4,23%
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Rame	4,2770	-0,0440	-1,02%
Frumento	540,30	-3,70	-0,68%
Cotone N.2	67,82	+0,21	+0,31%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,62	+0,37	+0,28%
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Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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