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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk A-az Fund Eur Acc (0P0000ZOXD)

Lussemburgo

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13/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 77,56M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947790142

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZOXD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Acc (0P0000ZOXD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	103,920	103,920	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	84,380	61,399
Governo	19,543	29,249
Denaro	-3,922	8,318

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 27

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Master USD	LU1475582018	96,99	-	-
AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc	LU0947711882	3,03	9,090	+0,65%
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDAcc	LU1590082662	0,02	-	-
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDInc	LU1590082746	0,01	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Azimut Investments S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	765,17M	0,41	3,34	2,71
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	765,17M	0,40	3,34	2,72
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	765,17M	0,41	3,34	2,73
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	765,17M	0,42	3,35	2,73
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	608,26M	1,52	6,41	4,46

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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Daiwa Fund Wrap J.	10.619,000	-17,000	-0,16%
Fairtree Equity P.	4,945	+0,070	+1,34%
AIA Greater China.	2,959	-0,001	-0,03%
SBI Contra Fund D.	78,793	-0,310	-0,39%
Nordea Bank AB Ca.	1.032,48	0,00	0,00%
SPDR SSgA Multi-A.	28,18	+0,37	+1,33%
Raiffeisenfonds-W.	143,880	+0,290	+0,20%