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Gam Multibond - Local Emerging Bond Usd Ca (0P0000WH5N)

Lussemburgo

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03/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,67M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0784394321

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WH5N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U (0P0000WH5N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,860	63,500	52,640
Obbl.	88,630	88,630	0,000
Altri	0,510	0,510	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	94,089	68,798
Derivato	2,005	129,046
Denaro	3,398	37,005

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 96

Numero di holding short: 40

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	12,20	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6,96	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	6,76	-	-
United States Treasury Bills	-	5,46	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	5,13	866,260	-0,14%
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	4,52	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%	COL17CT03490	3,84	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO0000B2	3,59	-	-
Malaysia (Government Of) 3.844%	MYBMX1300040	3,51	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	3,45	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da GAM (Luxembourg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1264761328	2,26B	7,36	1,35	-
B Multibond Local Emerging Bond Fub	38,53M	-6,00	-1,00	-0,48
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	62,02M	-5,39	-0,36	0,17
B Multibond Local Emerging Bond Fur	5,42M	-5,38	-0,36	0,17
B Multibond Local Emerging Bond Far	4,53M	-5,35	-0,34	0,17

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Indice del Dollaro	107,850	-1,027	-0,94%
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Petrolio Brent	76,22	+0,26	+0,34%
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Germania 10 anni	2,3865	-0,0075	-0,31%

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