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Bahia Am Cíclotron Master Fundo De Investimento Multimercado Investimento No Exterior (0P0000U5EN)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 962,52M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRBAH1CTF002

S/N: 13.568.040/0001-86

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U5EN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BAHIA AM CÍCLOTRON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MU (0P0000U5EN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,050	0,530	0,480
Azioni	0,870	0,870	0,000
Obbl.	82,980	83,180	0,200
Altri	16,110	17,450	1,340

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,432	13,908
Prezzo/Valore contabile	1,094	1,483
Prezzo/Vendite	0,488	1,650
Prezzo/Flusso di cassa	3,541	6,332
Rendimento dei dividendi	5,070	5,176
Crescita utili su 5 anni	16,850	12,914

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	24,120	13,326
Consumi Ciclici	16,750	11,371
Immobiliari	11,020	10,063
Servizi pubblici	9,580	17,953
Prodotti di base	8,760	11,177
Difesa del consumatore	8,540	5,461
Servizi finanziari	5,950	53,197
Sanità	5,670	-26,643
Energia	5,150	6,729
Tecnologia	3,910	3,447
Servizi di comunicazione	0,550	3,074

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	21,26	847,590	+20,41%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	18,79	4.247,763	+0,18%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	14,18	811,944	-0,17%
Bahia AM Taipu Macro FIC FIM	-	13,04	-	-
Bbm Exclusive Fund	-	6,65	-	-
Bahia Exclusive Sp V	-	5,85	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	5,69	7,050	+0,28%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	3,43	14.789,150	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2,94	14.817,554	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	2,79	-	-

Principali fondi emessi da Bahia AM Renda Fixa Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI	957,58M	2,13	-4,93	2,22
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM	466,02M	5,12	8,34	11,24
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	336,15M	16,90	4,14	11,98
BAHIA AM CHARRUA FUNDO DE INVESTIME	203,6M	19,98	2,59	13,71
BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVES	102,26M	10,01	-6,77	9,01

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LRENT 2.25 23-Jul.	100,92	0,00	0,00%
AAZQ11	8,58	-0,04	-0,46%
Mi Proyecto Santa.	1,593	+0,010	+0,67%
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