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Bahia Am Cíclotron Master Fundo De Investimento Multimercado Investimento No Exterior (0P0000U5EN)

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16/01 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,01B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRBAH1CTF002

S/N: 13.568.040/0001-86

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U5EN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BAHIA AM CÍCLOTRON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MU (0P0000U5EN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,390	2,420	1,030
Azioni	1,600	1,610	0,010
Obbl.	88,450	88,630	0,180
Altri	8,560	20,790	12,230

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,822	11,774
Prezzo/Valore contabile	1,309	1,531
Prezzo/Vendite	1,606	1,984
Prezzo/Flusso di cassa	6,742	10,603
Rendimento dei dividendi	3,808	4,902
Crescita utili su 5 anni	9,821	12,905

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	49,930	17,878
Servizi finanziari	17,740	47,835
Immobiliari	16,400	10,595
Industriali	15,920	11,748

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 33

Numero di holding short: 20

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	45,71	-	-
Bahia AM Taipu Macro FIC FIM	-	13,68	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11,92	15.882,860	+0,00%
Bahia Exclus Fund Sp	-	6,74	-	-
Bahia Exclusive Sp V	-	6,72	-	-
Bahia Excl Fu Spiv	-	4,51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4,09	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	3,47	3.997,480	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	3,11	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	2,32	4.224,130	0,00%

Principali fondi emessi da Bahia AM Renda Fixa Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI	1,01B	9,09	-2,36	2,30
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM	413,99M	9,34	11,21	11,17
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	290,74M	-5,71	5,15	9,76
BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVES	42,43M	-11,67	-1,67	6,28
BAHIA AM CICLOTRON E FUNDO DE INVES	50,8M	-42,82	-8,60	-

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DAX	20.903,39	+248,00	+1,20%
Futures DAX	21.022,0	+265,0	+1,28%
US 500	5.995,6	+58,3	+0,98%
Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
Indice del Dollaro	109,20	+0,38	+0,35%
Euro Index	124,89	-0,04	-0,03%

UniCredit	42,465	+0,545	+1,31%
Intesa Sanpaolo	4,1440	+0,0455	+1,22%
Banco Bpm	8,324	+0,104	+1,22%
Stellantis NV	12,550	+0,342	+2,79%
Saipem	2,5560	-0,0150	-0,78%
Telecom Italia	0,2626	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	7,048	-0,028	-0,42%

Petrolio Greggio	77,39	-0,46	-0,59%
Petrolio Brent	80,79	0,00	0,00%
Gas naturale	3,948	-0,310	-7,28%
Oro	2.748,70	-2,20	-0,08%
Rame	4,3685	-0,0725	-1,58%
Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
BTP italiani	119,07	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,622	+0,011	+0,22%
BTP 30 Y	4,299	-0,005	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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