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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Activ (eur) R (0P00000LX5)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 83,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127030749

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000LX5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Baloise Fund Invest Lux - BFI Activ EUR R Acc (0P00000LX5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,190	13,270	9,080
Azioni	34,430	37,610	3,180
Obbl.	52,950	53,010	0,060
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	8,410	8,410	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,483	16,332
Prezzo/Valore contabile	2,201	2,480
Prezzo/Vendite	1,606	1,800
Prezzo/Flusso di cassa	10,350	10,479
Rendimento dei dividendi	3,058	2,558
Crescita utili su 5 anni	10,630	10,513

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,370	21,126
Servizi finanziari	15,970	16,801
Industriali	11,590	11,606
Consumi Ciclici	10,430	11,198
Sanità	10,140	12,033
Immobiliari	10,020	4,014
Difesa del consumatore	6,980	7,267
Servizi di comunicazione	5,850	7,141
Prodotti di base	3,510	5,018
Servizi pubblici	3,080	3,429
Energia	3,040	3,610

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,005

Numero di holding short: 27

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	4,58	-	-
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	3,23	-	-
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	3,13	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,95	279,19	+0,11%
Twelve Cat Bond SI1 EUR Acc	IE00BKF1PS04	2,23	-	-
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	2,15	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	1,98	-	-
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS	IE00B459R192	1,60	93,16	-0,14%
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0704154458	1,53	279,140	+1,20%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	1,38	5,80	+1,40%

Principali fondi azionari emessi da Baloise Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,68B	8,96	2,21	8,20
Adamant Medtech B EUR	1,68B	8,69	6,98	10,87
Adamant Medtech I EUR	1,68B	8,76	7,74	11,66
Adamant Medtech T EUR	1,68B	8,73	7,41	11,31
LU1477743386	379,37M	4,98	1,43	-

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Petrolio Greggio	71,38	+0,67	+0,95%
Petrolio Brent	75,31	+0,01	+0,01%
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Oro	2.911,20	+10,50	+0,36%
Rame	4,5940	-0,0705	-1,51%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,547	+0,032	+0,85%
BTP 2Y	2,429	+0,006	+0,41%
Euro Bund	132,13	-0,72	-0,54%
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Stati Uniti 10 anni	4,493	+0,020	+0,45%
BTP 30 Y	4,234	+0,046	+1,19%
Germania 10 anni	2,4830	+0,0600	+2,48%

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