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Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class I Gbp Acc (0P0000UUP8)

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20/12 - Chiuso. Valuta in GBP
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1,1B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Gran Bretagna
Emittente:  Baring International Fund Mgrs (Ireland)
ISIN:  IE00B3YV5X70 
Tipo di investimento:  Azione
Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc 905,590 +2,440 +0,27%

Holding 0P0000UUP8

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Baring Hong Kong China Fund - Class I GBP Acc (0P0000UUP8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 1,780 3,930 2,150
Azioni 98,220 98,220 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 12,535 12,189
Prezzo/Valore contabile 1,859 1,708
Prezzo/Vendite 1,390 1,467
Prezzo/Flusso di cassa 8,934 8,882
Rendimento dei dividendi 2,436 2,677
Crescita utili su 5 anni 11,089 11,058

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Consumi Ciclici 35,020 30,629
Servizi finanziari 16,960 15,290
Servizi di comunicazione 12,620 14,234
Tecnologia 10,340 8,677
Industriali 5,310 8,616
Difesa del consumatore 5,140 6,697
Sanità 4,310 4,902
Energia 3,720 3,297
Immobiliari 3,390 4,072
Prodotti di base 2,680 3,578
Servizi pubblici 0,510 2,848

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Asia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 76

Numero di holding short: 12

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Tencent Holdings KYG875721634 9,18 421,00 -1,27%
  Alibaba KYG017191142 9,17 80,30 +0,25%
  Meituan KYG596691041 6,49 155,70 -1,83%
  China Construction Bank CNE1000002H1 4,76 6,340 +1,93%
  PDD Holdings DRC US7223041028 4,27 99,51 -1,48%
  JD KYG8208B1014 3,68 139,00 +1,16%
  Ping An CNE1000003X6 3,66 46,40 +2,09%
  Xiaomi KYG9830T1067 3,40 31,65 0,00%
  China Pacific Insurance CNE1000009Q7 2,34 24,35 +1,88%
  China Merchants Bank H CNE1000002M1 2,25 39,05 +1,43%

Principali fondi azionari emessi da Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Baring Global Emerging Markets FuAG 478,18M 5,77 -0,35 5,17
  Baring Global Emerging Markets FuIG 478,18M 6,75 0,62 6,12
  Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG 336,22M 12,13 -0,49 5,72
  Baring ASEAN Frontiers Fund Class G 336,22M 12,86 0,21 6,38
  Baring Global Resources Fund ClasAG 231,76M 3,39 8,59 4,51
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