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Bateleur Equity Prescient Fund B5 (0P00016L45)

Johannesburg

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07/06 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 483,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000204236

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016L45

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bateleur Equity Prescient Fund B5 (0P00016L45). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,130	0,190	0,060
Azioni	99,870	99,870	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,265	10,622
Prezzo/Valore contabile	1,341	1,629
Prezzo/Vendite	0,727	1,104
Prezzo/Flusso di cassa	3,968	4,892
Rendimento dei dividendi	5,961	3,999
Crescita utili su 5 anni	19,548	12,449

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	26,670	19,725
Servizi finanziari	17,120	28,083
Difesa del consumatore	15,950	10,231
Servizi di comunicazione	14,290	15,797
Consumi Ciclici	13,910	12,280
Industriali	6,420	4,694
Sanità	3,040	4,213
Immobiliari	2,430	2,799
Energia	0,170	2,516

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	8,04	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	6,57	22.458	-1,09%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6,35	7.847	-0,58%
Prosus	NL0013654783	6,24	39,72	-0,50%
Glencore	JE00B4T3BW64	5,30	355,60	-1,85%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	5,03	29.792	-1,44%
British American Tobacco	GB0002875804	5,00	2.882,0	-2,31%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	4,62	14.862	-2,88%
Bid Corp	ZAE000216537	4,59	42.920	-1,08%
Remgro	ZAE000026480	4,18	15.348	-1,58%

Principali fondi azionari emessi da Bateleur Capital (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,94B	16,82	14,27	13,43
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,94B	16,08	11,98	11,41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,94B	18,24	14,48	13,90
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,94B	16,99	12,90	11,87
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,94B	17,24	13,43	-

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DAX	20.027,35	-233,55	-1,15%
Futures DAX	20.227,5	-242,5	-1,18%
US 500	5.898,6	+26,4	+0,45%
Dow Jones	42.326,87	-1.123,03	-2,58%
Indice del Dollaro	107,690	-0,059	-0,05%
Euro Index	127,00	+0,66	+0,52%

UniCredit	38,360	-0,340	-0,88%
Intesa Sanpaolo	3,8765	-0,0235	-0,60%
Banco Bpm	7,802	-0,102	-1,29%
Stellantis NV	12,578	-0,166	-1,30%
Saipem	2,6050	+0,0500	+1,96%
Telecom Italia	0,2535	-0,0189	-6,94%
BCA MPS	6,624	-0,072	-1,08%

Petrolio Greggio	69,84	-0,74	-1,05%
Petrolio Brent	73,20	-0,19	-0,26%
Gas naturale	3,489	+0,115	+3,41%
Oro	2.632,09	-21,21	-0,80%
Rame	4,0883	-0,0687	-1,65%
Frumento	532,10	-8,90	-1,65%
Cotone N.2	68,03	-0,05	-0,07%

BTP 10Y	3,468	+0,068	+2,00%
BTP 2Y	2,414	+0,021	+0,88%
Euro Bund	134,06	0,00	0,00%
BTP italiani	120,50	-0,69	-0,57%
Stati Uniti 10 anni	4,539	+0,038	+0,84%
BTP 30 Y	4,129	+0,048	+1,18%
Germania 10 anni	2,2930	+0,0530	+2,37%

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