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Bb Rf Liquidez Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000YYEM)

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23/12 - Chiuso. Valuta in BRL
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 22,22B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Brasile
Emittente:  BB Gestão de Recursos DTVM SA
ISIN:  BRLQZ1CTF000 
S/N:  18.015.618/0001-90
Tipo di investimento:  Altri
BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 3,008 -0,010 -0,28%

Holding 0P0000YYEM

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000YYEM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl. 100,000 100,000 0,000

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Nome  % nette Media categoria
Governo 100,001 3.006,230

Assegnazione regione

  • America Latina
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 22

Numero di holding short: 6

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28 BRSTNCNTB4X0 21,15 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050 BRSTNCNTB3D4 15,95 3.997,480 0,00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055 BRSTNCNTB4Q4 14,99 4.035,410 0,00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030 BRSTNCNTB3B8 12,83 4.224,130 0,00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045 BRSTNCNTB0A6 7,69 4.317,208 +0,00%
  Brazil 12 01-Jan-2031 BRSTNCNTC0K4 5,74 8.194,830 0,00%
  Brazil 10 01-Jan-2029 BRSTNCNTF1Q6 5,01 941,130 0,00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040 BRSTNCNTB3C6 4,48 4.097,080 0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30 BRSTNCLF1RR2 4,07 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25 BRSTNCNTB633 3,14 - -

Principali fondi emessi da BB Gestão de Recursos DTVM SA

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO REND 118,09B 9,54 10,78 11,52
  BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTI 92,09B 10,49 12,54 9,56
  BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE 71,92B 9,70 11,81 9,15
  BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO 51,66B 9,91 12,09 9,35
  FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA 43,21B 9,82 12,00 9,22
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