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Bbva Rendimiento España Fi (0P00018XOB)

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20/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 111,44M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0142449000

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00018XOB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA Rendimiento Espaona FI (0P00018XOB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Azioni	3,220	3,220	0,000
Obbl.	0,020	0,020	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	96,760	21,796
Governo	0,020	22,670

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 6

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	89,20	99,91	0,00%
Warrant:spain I/L Bond	-	3,22	-	-
Spain (Kingdom of) 3.43%	ES0000012K04	0,02	-	-
Option on Ibex 35 Index	-	0,00	-	-
Spain (Kingdom of) 3.66%	ES0000012D60	0,00	-	-

Principali fondi emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MORINVEST SICAV SA	680,43M	10,89	4,11	4,93
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	147,2M	2,61	0,82	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	117,55M	2,88	0,60	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	91,78M	2,51	-0,52	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26,12M	3,72	0,45	-

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Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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