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Bbva Rendimiento España Fi (0P00018XOB)

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09/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 116,43M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0142449000

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00018XOB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA Rendimiento Espaona FI (0P00018XOB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,910	8,470	3,560
Azioni	3,560	3,560	0,000
Obbl.	91,530	91,530	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	91,529	22,963
Denaro	4,908	24,147

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 5

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	91,53	100,20	-0,36%
Warrant:spain I/L Bond	-	3,45	-	-
Option on Ibex 35 Index	-	0,11	-	-

Principali fondi emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MORINVEST SICAV SA	698,26M	4,63	3,39	4,32
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	156,82M	1,68	0,82	-
BBVA Europa Positivo II FI	141,12M	1,71	-0,13	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	124,2M	1,68	0,91	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	92,75M	0,81	-1,38	-

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Frumento	686,50	+22,50	+3,39%
Cotone N.2	77,65	+0,34	+0,44%

BTP 10Y	3,853	+0,001	+0,03%
BTP 2Y	3,500	-0,049	-1,38%
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