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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 0,110 | 0,110 | 0,000 |
Obbl. | 99,890 | 99,890 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 97,036 | 79,199 |
Azienda | 2,852 | 11,658 |
Denaro | 0,112 | 9,205 |
Numero di holding long: 11
Numero di holding short: 2
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31 | MX0SGO0000K0 | 26,13 | - | - | |
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28 | MX0SGO0000F0 | 25,44 | - | - | |
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26 | MX0SGO0000M6 | 20,69 | - | - | |
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25 | MX0SGO000015 | 15,43 | - | - | |
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31 | MX0MGO0000P2 | 2,92 | - | - | |
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANC | MX94BA0A0010 | 2,85 | - | - | |
Gob de Mexico CETES 26/12/24 | MXBIGO000W85 | 2,76 | - | - | |
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27 | MX0MGO0000D8 | 1,92 | - | - | |
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34 | MX0MGO0000U2 | 1,75 | - | - | |
Gob de Mexico CETES 04/07/24 | MXBIGO000VX2 | 0,00 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondo Deuda CP 1 A | 325,83B | 6,68 | 9,45 | 6,42 | ||
Fondo Deuda CP 1 B | 325,83B | 5,55 | 7,52 | 4,64 | ||
Fondo Deuda CP 1 C | 325,83B | 5,59 | 7,59 | 4,76 | ||
Fondo Deuda CP 1 F | 325,83B | 6,58 | 9,35 | - | ||
Fondo Deuda CP 1 GB | 325,83B | 6,30 | 8,88 | - |
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