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Kbc Equity Fund - Trends Classic Cap (0P00000LM3)

Bruxelles

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12/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 254,28M

Tipologia: Fondo

Mercato: Belgio

Emittente: KBC Asset Management N.V.

ISIN: BE0167243154

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000LM3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KBC Equity Fund - Trends Classic Cap (0P00000LM3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,750	3,030	2,280
Azioni	99,170	99,170	0,000
Altri	0,090	0,090	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,853	24,020
Prezzo/Valore contabile	2,546	4,862
Prezzo/Vendite	1,656	3,654
Prezzo/Flusso di cassa	9,918	16,650
Rendimento dei dividendi	1,517	1,221
Crescita utili su 5 anni	10,879	12,202

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	30,470	28,698
Sanità	22,280	14,595
Industriali	16,920	11,968
Prodotti di base	7,740	3,676
Consumi Ciclici	6,980	12,665
Servizi di comunicazione	4,090	9,175
Servizi finanziari	3,880	14,309
Immobiliari	3,800	1,735
Servizi pubblici	2,210	2,292
Difesa del consumatore	1,620	6,261

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 293

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	1,27	388,56	+2,58%
ASML Holding	NL0010273215	0,99	655,70	+2,07%
Prologis Trust -	-	0,91	-	-
Merck&Co	US58933Y1055	0,89	94.57	-0.15%
Boston Scientific	US1011371077	0,85	97.16	+1.88%
Agnico Eagle Mines -	-	0,81	-	-
Intuitive Surgical	US46120E6023	0,80	484.44	+1.61%
Newmont Goldcorp Corp -	-	0,78	-	-
Visa A	US92826C8394	0,77	331.80	+0.99%
AstraZeneca	GB0009895292	0,77	11.994,0	+0,94%

Principali fondi azionari emessi da KBC Asset Management NV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Pricos Cap	6,24B	3,76	1,63	4,04
Sivek - Global Medium Cap	517,83M	12,87	1,86	3,49
Sivek - Global Medium Dis	517,83M	10,95	1,28	3,31
BE6290497476	273,53M	10,85	-0,26	-
BE0152245529	51,2M	-0,76	0,25	3,84

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DAX	22.939,39	+372,25	+1,65%
Futures DAX	23.039,0	+494,0	+2,19%
US 500	5.623,4	+102,2	+1,85%
Dow Jones	41.487,79	+674,22	+1,65%
Indice del Dollaro	103,685	-0,145	-0,14%
Euro Index	127,64	+0,46	+0,36%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,74%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,19	+0,64	+0,96%
Petrolio Brent	70,55	+0,67	+0,96%
Gas naturale	4,093	-0,018	-0,44%
Oro	2.995,39	+4,09	+0,14%
Rame	4,8838	-0,0417	-0,85%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,32	+0,79	+1,19%

BTP 10Y	3,938	-0,006	-0,15%
BTP 2Y	2,450	-0,024	-0,97%
Euro Bund	127,27	-0,30	-0,24%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,320	+0,044	+1,03%
BTP 30 Y	4,701	-0,010	-0,21%
Germania 10 anni	2,8750	+0,0010	+0,03%

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KBC Equity Fund -.	227,440	+1,020	+0,45%
Amundi ETF CAC 40.	81,24	+1,03	+1,28%
GuardCap Global E.	22,534	-0,050	-0,20%
Carmignac Emergen.	1.205,330	+1,880	+0,16%
Franklin India Fu.	28,500	-0,180	-0,63%
MORE SAL (00) Tel.	5.492,61	+1,25	+0,02%
NB PPR/OICVM – Fu.	29,772	-0,010	-0,02%
PIMCO GIS Global .	16,280	+0,040	+0,25%