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Bennelong Ex-20 Australian Equities Fund (0P0000MJ8D)

Sydney

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04/11 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,48B

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Bennelong Funds Management Ltd

ISIN: AU60BFL00043

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000MJ8D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bennelong ex-20 Australian Equities Fund (0P0000MJ8D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	4,530	4,530	0,000
Azioni	95,470	95,470	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,306	18,196
Prezzo/Valore contabile	3,710	2,175
Prezzo/Vendite	3,462	1,761
Prezzo/Flusso di cassa	15,968	8,181
Rendimento dei dividendi	2,001	2,640
Crescita utili su 5 anni	13,509	13,746

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	25,650	14,512
Servizi di comunicazione	24,960	8,994
Sanità	18,840	9,767
Difesa del consumatore	12,400	6,219
Prodotti di base	8,980	17,571
Servizi finanziari	6,920	12,323
Immobiliari	2,240	6,079

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CAR Group	AU000000CAR3	12,10	38,17	-0,47%
James Hardie	AU000000JHX1	8,58	47,99	-0,58%
Breville Group	AU000000BRG2	7,05	31,49	-0,73%
Idp Education Ltd	AU000000IEL5	6,69	14,04	+0,65%
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	6,24	33,00	-0,18%
ARB Corp	AU000000ARB5	6,17	42,10	+0,19%
Rea Group	AU000000REA9	6,05	230,00	-1,31%
Cochlear	AU000000COH5	5,90	287,29	-0,35%
Resmed DRC	AU000000RMD6	5,84	36,990	-0,22%
Seek	AU000000SEK6	5,68	24,74	0,00%

Principali fondi azionari emessi da Bennelong Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bennelong Concentrated Australian E	1,05B	8,11	-3,94	11,48
AU60BFL00019	853,47M	8,18	-2,99	10,42
AU60BFL00175	45,05M	11,19	2,21	-

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Indice del Dollaro	103,334	-0,456	-0,44%
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Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,668	-0,014	-0,27%
BTP 2Y	2,783	-0,042	-1,42%
Euro Bund	131,79	-0,01	-0,01%
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BTP 30 Y	4,265	-0,030	-0,70%
Germania 10 anni	2,4300	-0,0010	0,00%

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