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Bennelong Ex-20 Australian Equities Fund (0P0000MJ8D)

Sydney

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30/04 - Chiuso. Valuta in AUD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,88B

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Bennelong Funds Management Ltd

ISIN: AU60BFL00043

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000MJ8D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bennelong ex-20 Australian Equities Fund (0P0000MJ8D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	1,320	1,320
Azioni	92,180	92,180
Obbl.	6,500	6,500

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	27,177	16,044
Prezzo/Valore contabile	3,212	1,861
Prezzo/Vendite	4,025	1,559
Prezzo/Flusso di cassa	29,229	8,888
Rendimento dei dividendi	1,627	3,395
Crescita utili su 5 anni	14,214	12,835

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	32,020	16,637
Servizi di comunicazione	24,840	8,092
Prodotti di base	18,440	17,629
Difesa del consumatore	10,510	4,627
Servizi finanziari	8,910	11,355
Sanità	3,730	7,250
Immobiliari	1,550	6,014

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
James Hardie	AU000000JHX1	16,72	53,56	-1,20%
Carsales.Com	AU000000CAR3	12,83	33,54	-0,86%
Idp Education Ltd	AU000000IEL5	8,64	15,89	-2,52%
Rea Group	AU000000REA9	7,55	176,68	-1,65%
Breville Group	AU000000BRG2	7,34	25,13	-2,79%
Aristo. Leisure	AU000000ALL7	6,00	39,340	-1,45%
Corporate Travel	AU000000CTD3	5,81	15,04	-2,15%
ARB Corp	AU000000ARB5	5,27	37,85	-1,99%
Flight Centre	AU000000FLT9	4,61	20,88	-1,56%
Credit Corp	AU000000CCP3	3,50	15,68	-4,85%

Principali fondi azionari emessi da Bennelong Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bennelong Concentrated Australian E	1,22B	6,06	2,13	10,70
AU60BFL00019	947,68M	5,93	2,92	9,60
AU60BFL00175	84,65M	5,12	5,31	-

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DAX	17.921,95	-196,37	-1,08%
Futures DAX	18.039,0	-269,0	-1,47%
US 500	5.077,0	+41,3	+0,82%
Dow Jones	38.271,25	+455,33	+1,20%
Indice del Dollaro	105,630	-0,470	-0,44%
Euro Index	127,93	+0,47	+0,37%

UniCredit	34,580	-0,490	-1,40%
Intesa Sanpaolo	3,5260	-0,0170	-0,48%
Banco Bpm	6,184	+0,020	+0,32%
Stellantis NV	20,880	-2,345	-10,10%
Saipem	2,1640	-0,0500	-2,26%
Telecom Italia	0,2229	-0,0032	-1,42%
BCA MPS	4,550	+0,056	+1,25%

Petrolio Greggio	79,17	-2,76	-3,37%
Petrolio Brent	83,56	-2,77	-3,21%
Gas naturale	1,942	-0,049	-2,46%
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Rame	4,5928	+0,0283	+0,62%
Frumento	599,80	-2,20	-0,37%
Cotone N.2	76,49	-1,94	-2,47%

BTP 10Y	3,878	+0,004	+0,10%
BTP 2Y	3,562	-0,021	-0,59%
Euro Bund	129,94	-0,83	-0,63%
BTP italiani	116,97	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,588	-0,099	-2,11%
BTP 30 Y	4,392	-0,010	-0,23%
Germania 10 anni	2,5825	+0,0015	+0,06%

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