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Bennelong Ex-20 Australian Equities Fund (0P0000MJ8D)

Sydney

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09/01 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,59B

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Bennelong Funds Management Ltd

ISIN: AU60BFL00043

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000MJ8D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bennelong ex-20 Australian Equities Fund (0P0000MJ8D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,550	0,550	0,000
Azioni	99,450	99,450	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	32,579	19,051
Prezzo/Valore contabile	4,523	2,252
Prezzo/Vendite	5,019	1,747
Prezzo/Flusso di cassa	22,685	9,006
Rendimento dei dividendi	1,778	2,530
Crescita utili su 5 anni	13,115	12,294

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	23,620	13,928
Servizi di comunicazione	20,590	8,330
Sanità	17,720	10,185
Difesa del consumatore	10,410	5,394
Prodotti di base	9,750	17,507
Servizi finanziari	7,540	11,760
Tecnologia	4,160	12,312
Industriali	3,910	13,264
Immobiliari	2,300	6,648

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 24

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CAR Group	AU000000CAR3	10,66	37,72	-0,63%
James Hardie	AU000000JHX1	9,69	50,37	+0,06%
Breville Group	AU000000BRG2	8,60	36,06	0,00%
ARB Corp	AU000000ARB5	7,83	40,21	-0,22%
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	7,74	34,30	-0,12%
Idp Education Ltd	AU000000IEL5	6,57	12,42	-1,11%
Resmed DRC	AU000000RMD6	6,02	37,760	-0,16%
Rea Group	AU000000REA9	5,53	239,34	+0,03%
Seek	AU000000SEK6	4,28	21,77	-0,91%
Wisetech Global	AU000000WTC3	4,14	125,52	-0,25%

Principali fondi azionari emessi da Bennelong Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bennelong Concentrated Australian E	1,09B	6,82	-4,33	10,52
AU60BFL00019	879M	7,07	-3,02	9,78
AU60BFL00175	47,25M	10,39	1,98	-

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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