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Lux Im Vontobel Global Active Bond Dx (0P0000Y9XP)

Lussemburgo

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 108,85M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0894901544

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Y9XP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BG SICAV - Vontobel Global Active Bond DlX (0P0000Y9XP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	2,420	2,420	0,000
Obbl.	94,940	95,930	0,990
Convertibile	1,730	1,730	0,000
Preferito	2,540	2,540	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,908	19,113
Prezzo/Valore contabile	-	1,770
Prezzo/Vendite	0,239	1.406,730
Prezzo/Flusso di cassa	-	5,861
Rendimento dei dividendi	-	4,531
Crescita utili su 5 anni	-	11,830

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	62,353

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 172

Numero di holding short: 25

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	9,28	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	5,54	99,51	0,00%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5,42	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,31	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,20	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	4,76	-	-
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	4,23	99,98	-0,02%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,44	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2,70	97,360	+0,20%
Axa SA 3.75%	XS0207825364	1,86	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BG S Invesco Financial Credit Bondc	918,92M	5,34	0,12	2,26
BG S Invesco Financial Credit Bondd	918,92M	5,39	0,21	2,33
BG S Invesco Financial Credit Bonde	918,92M	5,69	1,07	3,29
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	280,84M	3,48	1,16	0,86
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	280,84M	3,00	0,17	-0,19

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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
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Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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