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Aditya Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund (0P0000NNDV)

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28/06 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 25,36B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000NNDV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund (0P0000NNDV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	4,400	4,400
Obbl.	75,020	75,020
Altri	20,580	20,580

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	59,300	64,389
Azienda	15,720	23,947
Denaro	4,400	6,068

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.18% Goi 2037 (Md 24/07/2037)	-	19,23	-	-
Other Government Securities	-	12,65	-	-
7.25% Goi 2063 (Md 12/06/2063)	-	9,78	-	-
7.26% Goi (Md 14/01/2029)	-	2,77	-	-
7.30% Goi 2053 (Md 19/06/2053)	-	2,76	-	-
7.61% Goi 2030 (Md 09/05/2030)	-	2,61	-	-
8.30% Rural Electrification Crp Ltd Ncd Goi S-Viii Md 25/03/202	-	2,44	-	-
7.26% Goi 2033 (Md 06/02/2033)	-	2,37	-	-
7.95% Lic Housing Finance Ltd Ncd (Md 21/02/2033)	-	2,02	-	-
8.60% Goi 2028 (Md 02/06/2028)	-	1,98	-	-

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