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Liontrust Ma Blended Reserve Fund Class S Income (0P00011WQW)

Londra

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05/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,84M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5C13

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011WQW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Architas MA Blended Reserve Fund Class S Inc (0P00011WQW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,62	31,20	22,58
Azioni	33,36	33,36	0,00
Obbl.	52,86	53,79	0,93
Convertibile	0,37	0,37	0,00
Preferito	0,19	0,19	0,00
Altri	4,60	4,61	0,01

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,60	14,90
Prezzo/Valore contabile	1,90	2,00
Prezzo/Vendite	1,63	1,51
Prezzo/Flusso di cassa	9,36	9,03
Rendimento dei dividendi	2,76	3,05
Crescita utili su 5 anni	11,16	10,55

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	16,81	14,12
Servizi finanziari	15,20	17,32
Industriali	11,21	12,38
Consumi Ciclici	10,53	9,91
Immobiliari	8,93	6,18
Sanità	7,70	10,05
Servizi di comunicazione	7,69	5,90
Servizi pubblici	6,53	4,22
Difesa del consumatore	6,48	8,55
Energia	4,46	5,88
Prodotti di base	4,45	6,00

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 50

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	13,45	1,57	-0,14%
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	6,10	57,39	-0,05%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	5,97	17,21	-0,17%
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	5,26	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	5,23	-	-
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	4,98	-	-
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	4,92	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	4,53	0,91	0,28%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	4,32	12,03	+0,25%
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	4,25	-	-

Principali fondi azionari emessi da Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Architas Multi Asset Passive Interd	21,96M	1,00	2,49	5,79
Architas Multi Asset Passive Interz	48,33M	7,86	2,66	6,15
Architas Multi Asset Passive Interm	424,71M	7,69	2,46	5,94
Passive Intermediate Fund Class R A	34M	7,21	1,85	5,31
Architas Multi Asset Passive Intera	12,94M	7,56	2,30	5,77

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Frumento	568,40	-3,85	-0,67%
Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,668	-0,014	-0,27%
BTP 2Y	2,783	-0,042	-1,42%
Euro Bund	131,54	-0,25	-0,19%
BTP italiani	119,49	0,14	0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,350	+0,058	+1,35%
BTP 30 Y	4,265	-0,030	-0,70%
Germania 10 anni	2,4300	-0,0010	0,00%

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