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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund B - Usd (0P000020YB)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 757,88M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0150848470

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000020YB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund (0P000020YB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,110	14,750	7,640
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	92,870	94,100	1,230

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,784	23,212
Prezzo/Valore contabile	3,607	1,203
Prezzo/Vendite	0,369	3,675
Prezzo/Flusso di cassa	4,170	571,896
Rendimento dei dividendi	1,811	7,375
Crescita utili su 5 anni	-	13,867

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	72,952	51,909
Azienda	20,105	23,933
Denaro	10,464	56,557
Derivato	-3,535	86,908

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 206

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	2,48	101,72	0,00%
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,75	-	-
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1,56	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,53	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1,39	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,37	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75%	XS2747599509	1,31	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,24	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,19	-	-
Panama (Republic of) 4.5%	-	1,18	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,16B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,16B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,16B	5,55	-0,91	3,28
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,7B	4,94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,7B	5,25	-1,10	-

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
Indice del Dollaro	107,950	+0,143	+0,13%
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UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
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