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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund B - Usd (0P000020YB)

Lussemburgo

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31/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 757,43M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0150848470

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000020YB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund (0P000020YB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	35,340	39,680	4,340
Obbl.	64,660	90,740	26,080

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,784	23,113
Prezzo/Valore contabile	3,607	1,182
Prezzo/Vendite	0,369	3,629
Prezzo/Flusso di cassa	4,170	568,884
Rendimento dei dividendi	1,811	7,064
Crescita utili su 5 anni	-	13,407

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	66,510	51,699
Denaro	31,006	57,060
Azienda	22,444	23,913
Derivato	-19,961	86,399

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 202

Numero di holding short: 23

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1,93	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,72	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,62	-	-
Colombia (Republic Of) 8.375%	-	1,60	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,57	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,47	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1,47	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,44	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,32	102,02	-0,13%
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,28	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,33B	4,32	-0,97	3,02
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,33B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,33B	4,05	-1,22	2,75
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,72B	5,03	-1,40	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,72B	5,40	-1,05	-

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DAX	21.405,12	-326,93	-1,50%
Futures DAX	21.565,4	-250,6	-1,15%
US 500	6.013,2	-27,3	-0,45%
Dow Jones	44.422,31	-122,35	-0,27%
Indice del Dollaro	108,660	+0,443	+0,41%
Euro Index	125,83	-0,70	-0,55%

UniCredit	44,100	-0,320	-0,72%
Intesa Sanpaolo	4,1715	-0,0215	-0,48%
Banco Bpm	8,412	-0,108	-1,29%
Stellantis NV	12,376	-0,586	-4,55%
Saipem	2,2880	-0,0810	-3,38%
Telecom Italia	0,2693	+0,0038	+0,00%
BCA MPS	6,302	+0,088	+1,45%

Petrolio Greggio	72,70	+0,17	+0,23%
Petrolio Brent	75,72	+0,05	+0,07%
Gas naturale	3,343	+0,299	+9,82%
Oro	2.853,80	+18,80	+0,66%
Rame	4,3220	+0,0430	+1,00%
Frumento	566,75	+7,25	+1,30%
Cotone N.2	66,20	+0,32	+0,49%

BTP 10Y	3,507	-0,046	-1,41%
BTP 2Y	2,361	-0,067	-2,88%
Euro Bund	133,04	+0,52	+0,39%
BTP italiani	120,22	+0,38	+0,32%
Stati Uniti 10 anni	4,541	-0,026	-0,57%
BTP 30 Y	4,192	-0,051	-1,18%
Germania 10 anni	2,4060	+0,0180	+0,75%

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