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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Chf (0P00017W12)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 18,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605619740

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017W12

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P00017W12). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,160	63,490	52,330
Azioni	0,030	0,030	0,000
Obbl.	88,930	94,350	5,420

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	78,853	47,937
Derivato	1,217	37,663
Denaro	9,937	26,689
Azienda	10,081	57,518

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 126

Numero di holding short: 49

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	8,63	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3,89	108,35	+0,17%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3,78	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3,55	0,000	0,00%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3,41	-	-
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	3,29	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3,02	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,86	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%	COL17CT03748	2,67	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,67	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,19B	-1,06	-5,20	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1,7B	1,51	-4,60	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,49B	4,09	-1,45	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,49B	4,67	-0,81	-

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