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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund R - Chf (0P00017IQ0)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,49B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605621480

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017IQ0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P00017IQ0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,750	33,730	23,980
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	89,440	89,460	0,020
Preferito	0,800	0,800	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,358	8,496
Prezzo/Valore contabile	1,984	1,183
Prezzo/Vendite	2,039	0,783
Prezzo/Flusso di cassa	5,305	3,078
Rendimento dei dividendi	0,476	7,676
Crescita utili su 5 anni	21,000	17,636

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	90,218	87,435
Derivato	-0,428	66,735
Denaro	10,203	17,713

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 217

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 2.125%	-	6,39	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,49	-	-
Rocket Software Inc 9%	-	1,01	-	-
Yinson Boronia Production BV 8.947%	-	0,97	-	-
Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%	-	0,96	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	0,96	-	-
Domtar Corp. 6.75%	-	0,94	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 7.75%	-	0,94	-	-
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0,93	-	-
CI Financial Corp 7.5%	-	0,92	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,19B	-1,06	-5,20	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1,7B	1,51	-4,60	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,49B	4,67	-0,81	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	18,59M	-6,04	-3,58	-

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Indice del Dollaro	107,85	+0,49	+0,46%
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UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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