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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Gbp (0P000134CE)

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04/02 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,63B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1041575306

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000134CE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P000134CE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,430	18,530	13,100
Obbl.	90,240	91,730	1,490
Convertibile	4,330	4,330	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	66,232	48,919
Azienda	29,120	57,239
Derivato	-0,828	34,379
Denaro	5,476	20,333

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 156

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	5,01	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4,11	98,65	-0,02%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3,86	87,700	+0,50%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,08	97,67	-0,07%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,96	90,490	-0,22%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,51	84,310	-0,22%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2,46	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2,26	76,00	-0,26%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2,06	73,810	+0,19%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,00	74,350	+0,50%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP		4,2B	3,19	-2,52	2,01
	LU1247883587		1,76B	2,27	-1,90	-

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Dow Jones	41.763,46	-378,08	-0,90%
Indice del Dollaro	103,855	-0,023	-0,02%
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