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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Chf (qidiv) (0P00016I8C)

Lussemburgo

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19/12 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,7B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883660

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016I8C

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00016I8C). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,380	46,260	37,880
Obbl.	89,320	92,490	3,170
Convertibile	2,300	2,300	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,081	10,217
Prezzo/Valore contabile	0,837	1,213
Prezzo/Vendite	0,416	1,191
Prezzo/Flusso di cassa	5,817	10,029
Rendimento dei dividendi	5,547	7,298
Crescita utili su 5 anni	4,382	5,131

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	89,760	73,419
Denaro	8,255	19,099
Derivato	-0,665	63,586
Governo	0,353	9,131

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 238

Numero di holding short: 28

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Var Energi ASA 8%	-	1,08	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,05	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,99	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	0,92	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	0,90	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0,88	-	-
Morgan Stanley 2.484%	-	0,82	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	XS2223762381	0,81	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,76	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,76	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,19B	-1,06	-5,20	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,49B	4,09	-1,45	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,49B	4,67	-0,81	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	18,59M	-6,04	-3,58	-

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Futures DAX	20.061,0	-39,0	-0,19%
US 500	5.958,9	+28,0	+0,47%
Dow Jones	42.778,15	-62,11	-0,14%
Indice del Dollaro	107,860	+0,509	+0,47%
Euro Index	126,15	-0,05	-0,04%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,37%
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Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,29%
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