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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Gbp Acc (0P00011R85)

Lussemburgo

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03/02 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,35B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0996593439

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011R85

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00011R85). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	117,930	148,170	30,240

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	117,928	47,208
Denaro	8,868	25,240
Derivato	-26,797	37,984

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 171

Numero di holding short: 64

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,37	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,90	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,80	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,48	101,700	0,00%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,48	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	-	5,24	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,96	99,940	+0,01%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,29	100,110	+0,03%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4,10	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,83	100,080	-0,18%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU1247883587		1,71B	5,05	-1,71	-

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DAX	21.510,84	+82,60	+0,39%
Futures DAX	21.580,6	+84,6	+0,39%
US 500	6.023,0	+28,3	+0,47%
Dow Jones	44.453,20	+31,29	+0,07%
Indice del Dollaro	107,890	-0,987	-0,91%
Euro Index	125,73	+0,16	+0,13%

UniCredit	44,610	+0,510	+1,16%
Intesa Sanpaolo	4,2520	+0,0805	+1,93%
Banco Bpm	8,560	+0,148	+1,76%
Stellantis NV	12,610	+0,234	+1,89%
Saipem	2,3180	+0,0300	+1,31%
Telecom Italia	0,2728	+0,0035	+1,30%
BCA MPS	6,268	-0,034	-0,54%

Petrolio Greggio	72,58	-0,58	-0,79%
Petrolio Brent	76,08	+0,12	+0,16%
Gas naturale	3,295	-0,057	-1,70%
Oro	2.876,21	+19,11	+0,67%
Rame	4,3455	+0,0400	+0,93%
Frumento	573,90	+7,90	+1,40%
Cotone N.2	66,75	+0,71	+1,08%

BTP 10Y	3,488	-0,010	-0,29%
BTP 2Y	2,362	-0,014	-0,59%
Euro Bund	133,24	+0,20	+0,15%
BTP italiani	120,39	+0,17	+0,14%
Stati Uniti 10 anni	4,518	-0,025	-0,55%
BTP 30 Y	4,177	-0,006	-0,14%
Germania 10 anni	2,3875	-0,0065	-0,27%

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