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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage Privilege Distribution (0P00017MHC)

Lussemburgo

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22/07 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 241,16M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080341651

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017MHC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribu (0P00017MHC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,060	68,700	59,640
Obbl.	90,950	157,000	66,050

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	156,653	73,049
Denaro	9,054	23,311
Governo	-65,730	47,948
Azienda	0,023	0,834

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 209

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 6%	-	18,46	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	10,60	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	3,99	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3,32	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	2,75	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,45	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,23	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,84	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1,79	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,72	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167238863	13,05B	5,03	2,23	1,30
Easy JPM GBI EMU Track I Cap	2,47B	-1,99	-5,28	0,32
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ca	2,47B	-2,00	-5,33	0,27
Easy JPM GBI EMU Track X Cap	2,47B	-1,98	-11,43	-1,67
BNP Paribas Bd 6M Classic Cap	2,27B	1,96	0,65	0,32

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Petrolio Greggio	77,20	+0,24	+0,31%
Petrolio Brent	81,27	-0,30	-0,37%
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Cotone N.2	68,82	-0,66	-0,95%

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BTP 2Y	3,138	-0,004	0,00%
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