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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage Privilege Distribution (0P00017MHC)

Lussemburgo

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31/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 227,26M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080341651

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017MHC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribu (0P00017MHC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,150	85,540	70,390
Obbl.	84,860	171,850	86,990

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	169,575	72,261
Denaro	15,146	35,485
Governo	-86,440	50,531

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 217

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Government National Mortgage Association 5.5%	-	25,38	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	11,70	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	9,37	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3,99	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,53	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,23	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,08	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	1,68	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,63	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,61	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167238863	11,45B	5,15	3,94	1,81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,57B	0,45	-4,14	-0,39
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,57B	1,10	-3,52	0,24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,12B	5,29	-1,92	1,92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,12B	5,72	-1,41	2,52

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FTSE MIB	36.010,00	-461,75	-1,27%
DAX	21.313,93	-397,50	-1,83%
Futures DAX	21.414,0	-402,0	-1,84%
US 500	5.936,4	-104,1	-1,72%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	109,040	+0,823	+0,76%
Euro Index	125,51	-1,02	-0,81%

UniCredit	43,770	-0,650	-1,46%
Intesa Sanpaolo	4,1500	-0,0430	-1,03%
Banco Bpm	8,402	-0,118	-1,39%
Stellantis NV	12,130	-0,832	-6,42%
Saipem	2,3130	-0,0560	-2,36%
Telecom Italia	0,2659	+0,0004	+0,15%
BCA MPS	6,244	+0,030	+0,48%

Petrolio Greggio	74,44	+1,91	+2,63%
Petrolio Brent	76,96	+1,29	+1,70%
Gas naturale	3,315	+0,271	+8,90%
Oro	2.845,56	+10,56	+0,37%
Rame	4,2540	-0,0250	-0,58%
Frumento	556,40	-2,60	-0,47%
Cotone N.2	65,42	-0,46	-0,70%

BTP 10Y	3,505	-0,055	-1,54%
BTP 2Y	2,367	-0,069	-2,83%
Euro Bund	133,37	+0,85	+0,64%
BTP italiani	120,22	+0,38	+0,32%
Stati Uniti 10 anni	4,503	-0,064	-1,40%
BTP 30 Y	4,193	-0,063	-1,48%
Germania 10 anni	2,3785	-0,0805	-3,27%

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