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Bnp Paribas Dinamico Rf Fundo De Investimento Renda Fixa Longo Prazo (0P0000U0SV)

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20/06 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 31,27M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRDIN1CTF004

S/N: 08.575.738/0001-99

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U0SV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNP PARIBAS DINÂMICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO REND (0P0000U0SV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	23,070	23,280	0,210
Obbl.	76,670	76,750	0,080
Altri	0,270	0,270	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	96,464	73,101
Azienda	3,022	15,774
Denaro	0,190	534,920

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	22,88	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	15,30	14.980,605	+0,04%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	14,31	4.286,838	+0,11%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	12,73	4.251,092	+0,26%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	8,72	14.896,357	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8,50	14.920,530	+0,04%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	6,80	14.896,402	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	3,20	4.303,472	+0,30%
Localiza Rent a Car SA RENTC 3.448 15-May-2024	BRRENTDBS0D2	3,02	124,951	+3,22%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	2,12	14.967,259	+0,04%

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	16,07B	13,37	10,49	9,33
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2,11B	14,57	11,73	-
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1,48B	14,14	11,31	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1,09B	12,70	9,66	8,93
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	511,12M	13,78	10,74	9,43

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