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Bnp Paribas Obli Long Terme Classic D (0P00000YV7)

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24/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 224,65M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Francia
Emittente:  BNP Paribas Asset Management France
ISIN:  FR0010104901 
Tipo di investimento:  Obbligazione
BNP Paribas Obli Long Terme Classic D 37,430 +0,140 +0,38%

Holding 0P00000YV7

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNP Paribas Obli Long Terme Classic D (0P00000YV7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Obbl. 96,280 99,320 3,040
Convertibile 0,190 0,190 0,000
Altri 3,670 3,670 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 65,505 46,101
Azienda 25,967 34,578
Cartolarizzato 4,803 8,835
Denaro -0,137 12,239

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 248

Numero di holding short: 2

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 4,98 - -
  Btp Tf 3,8% Ag28 Eur IT0005548315 2,52 104,020 -0,15%
  France 2.5 24-Sep-2026 FR001400FYQ4 2,41 100,450 0,00%
  Btp Fx 4% Nov30 Eur IT0005561888 2,19 105,550 -0,10%
  Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur BE0000346552 2,09 89,56 0,00%
  Austria 0 20-Feb-2031 AT0000A2NW83 1,90 85,660 0,00%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap LU2802125042 1,84 - -
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc LU2802124151 1,83 - -
  Netherlands 0 15-Jan-2026 NL0015000QL2 1,73 97,690 +0,04%
  Spain .1 30-Apr-2031 ES0000012H41 1,70 85,440 +0,05%

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  CamGestion Convertibles Europe i 406,24M 7,08 -0,32 2,71
  CamGestion Convertibles Europe R 406,24M 7,25 -0,12 2,91
  CamGestion Convertibles Europe Clas 406,24M 6,53 -0,92 2,09
  BNP Paribas Obli Long Terme Classic 224,65M 1,30 -4,04 -0,27
  Fondo BNPP Seicedole A 55,71M 1,94 -0,08 0,16
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