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Boc Heng Li Semi-annual Interval Bond Fd (0P000159JO)

Shanghai

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22/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,96B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000159JO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BOC Heng Li Semi-Annual Interval Bond Fd (0P000159JO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,570	1,570
Azioni	19,130	19,130
Obbl.	29,190	29,190
Convertibile	7,360	7,360
Altri	42,750	42,750

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,842	16,900
Prezzo/Valore contabile	1,399	2,110
Prezzo/Vendite	0,941	2,056
Prezzo/Flusso di cassa	7,804	13,116
Rendimento dei dividendi	2,662	2,785
Crescita utili su 5 anni	9,665	16,341

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	34,550	22,313
Tecnologia	17,440	19,278
Prodotti di base	14,150	17,625
Servizi di comunicazione	8,270	4,714
Servizi finanziari	6,470	14,378
Immobiliari	5,490	5,684
Consumi Ciclici	5,360	13,566
Sanità	4,150	9,403
Energia	4,140	9,436

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 74

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HUANENG CAPITAL SERVICES LIMITED BOND 2021 1 TYPE 1	-	7,49	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 1	-	5,55	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 4 TYPE 2	-	5,42	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 14 TYPE 1	-	5,38	-	-
CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 3	-	5,35	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	1,51	-	-
China Telecom	CNE100004QG0	1,02	6,42	-1,53%
China CSSC	CNE000000W05	0,88	35,17	-3,19%
Dongfang Electric A	CNE000000J28	0,79	15,45	-5,21%
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0,79	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BOC Huo Qi Bao Money Market	110,05B	1,43	1,82	2,71
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	106,37B	1,44	1,83	2,69
BOC Money Market A	28B	1,47	1,87	2,49
BOC Money Market B	28B	1,68	2,12	2,73
BOC Pure Bond Fund A	22,42B	4,30	3,91	4,16

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Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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