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Boc Heng Li Semi-annual Interval Bond Fd (0P000159JO)

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21/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,1B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000159JO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BOC Heng Li Semi-Annual Interval Bond Fd (0P000159JO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	2,670	2,670
Azioni	19,620	19,620
Obbl.	22,350	22,350
Convertibile	15,230	15,230
Altri	40,140	40,140

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,442	16,609
Prezzo/Valore contabile	1,770	2,257
Prezzo/Vendite	1,131	1,879
Prezzo/Flusso di cassa	9,013	13,555
Rendimento dei dividendi	1,806	2,628
Crescita utili su 5 anni	12,230	18,199

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	23,900	22,389
Consumi Ciclici	22,490	12,991
Tecnologia	16,960	21,231
Servizi finanziari	12,310	13,657
Prodotti di base	7,990	16,749
Sanità	6,280	11,873
Servizi di comunicazione	4,900	5,253
Immobiliari	2,710	5,253
Energia	1,490	8,074
Difesa del consumatore	0,960	12,026

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 79

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HUANENG CAPITAL SERVICES LIMITED BOND 2021 1 TYPE 1	-	6,72	-	-
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. BOND 2021 4	-	5,77	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 1	-	4,99	-	-
SHENWAN HONGYUAN SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 1 TYPE 2	-	4,88	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	4,86	-	-
BIEM.L .FDLKK Garment	CNE100002C70	1,69	26,53	-0,45%
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	1,33	-	-
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	1,03	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0,93	-	-
Huatai Securities	CNE100000LQ8	0,81	13,00	+0,31%

Principali fondi obbligazionari emessi da Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BOC Huo Qi Bao Money Market	93,81B	0,79	1,91	2,84
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	93,07B	0,80	1,92	-
BOC Money Market A	26,44B	0,79	1,94	2,60
BOC Money Market B	26,44B	0,89	2,19	2,84
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	21,68B	1,83	3,56	-

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