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Bocom Schroders Growth Mixed Securities Investment Fund H (960016)

Shanghai

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22/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,65B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Bank of Communications Schroders

ISIN: CNE1000024H5

Tipo di investimento: Azione

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Holding 960016

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BOCOM Schroder Growth Mixed Securities Investment (960016). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	6,450	6,450
Azioni	87,260	87,260
Obbl.	4,420	4,420
Convertibile	1,800	1,800
Altri	0,060	0,060

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,484	17,577
Prezzo/Valore contabile	2,162	2,212
Prezzo/Vendite	1,671	1,726
Prezzo/Flusso di cassa	9,380	9,656
Rendimento dei dividendi	1,637	2,492
Crescita utili su 5 anni	20,513	16,876

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	40,430	6,273
Tecnologia	29,140	24,851
Difesa del consumatore	11,440	10,946
Sanità	10,450	9,773
Industriali	5,510	24,258
Prodotti di base	2,060	11,743
Consumi Ciclici	0,970	11,033

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 68

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Huaneng Power International	CNE000001998	10,11	6,99	-2,92%
Huadian Power A	CNE000001LJ2	10,05	5,46	-2,50%
Shanghai Friendess	CNE100003LY6	9,09	181,35	-3,99%
Datang International Power A	CNE000001Q02	9,02	2,810	-3,44%
Nanjing King-friend Bio	CNE100002WP3	8,70	13,73	-4,19%
Unigroup Guoxin Microelectronics	CNE000001M14	7,51	64,76	-4,10%
Juewei Food	CNE100002RT5	6,64	19,00	-5,94%
Focused Photonics Hangzhou Inc	CNE100001229	5,45	16,77	-4,34%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	4,42	-	-
Wenergy A	CNE000000DF9	3,05	7,72	-2,40%

Principali fondi azionari emessi da Bank of Communications Schroders

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	10,86B	18,42	-5,06	-
BOC Schroder New Gr Eq	7,64B	-2,03	-9,60	13,71
BOCOM Schroders New Life Allco	6,7B	2,09	-8,13	-
Bank of Communications Schroders Tr	5,77B	5,05	-0,53	21,51
Bank of Communications Schroders Se	5,42B	-0,88	-10,11	11,83

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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
Oro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Rame	4,0860	-0,0390	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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