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Bocom Schroders Xian-jin Bao Money Market Fund E (002918)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 73,46B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Bank of Communications Schroders

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 002918

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E (002918). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	55,790	55,790
Obbl.	1,730	1,730
Altri	42,480	42,480

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	55,791	57,093
Azienda	1,732	5,168

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	46,94	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,73	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 279TH ISSUANCE	-	1,39	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 74TH ISSUANCE	-	1,38	-	-
GUANGDONG SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2023 CD 63	-	1,38	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 CD 240TH ISSUANCE	-	1,10	-	-
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 70TH ISSUANCE	-	0,82	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 362	-	0,70	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 146TH ISSUANCE	-	0,69	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 307TH ISSUANCE	-	0,69	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bank of Communications Schroders

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	87,72B	0,63	1,88	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	87,72B	0,71	2,12	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	73,46B	0,63	1,93	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	17,93B	0,68	2,12	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdE	17,93B	0,76	2,36	-

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Indice del Dollaro	104,575	-0,083	-0,08%
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UniCredit	36,385	-0,040	-0,11%
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Saipem	2,2860	-0,0390	-1,68%
Telecom Italia	0,2420	-0,0070	-2,81%
BCA MPS	4,940	+0,020	+0,41%

Petrolio Greggio	77,18	-0,73	-0,94%
Petrolio Brent	81,37	-0,51	-0,62%
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