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Bocom Schroders Tian-li Bao Money Market Fund A (002889)

Shanghai

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27/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 18,85B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Bank of Communications Schroders

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 002889

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BOCOM Schroders TianLi Box MMkt Fd A (002889). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	37,980	37,980
Obbl.	0,260	0,260
Altri	61,760	61,760

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	37,978	53,578
Azienda	0,260	5,202

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	24,42	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 72TH ISSUANCE	-	1,55	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1,55	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 82TH ISSUANCE	-	1,55	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1,55	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	1,54	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,51	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1,21	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	1,04	-	-
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 84TH ISSUANCE	-	1,03	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bank of Communications Schroders

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118,21B	1,51	1,75	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118,21B	1,73	2,00	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84,82B	1,53	1,79	2,48
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84,82B	1,75	2,03	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdE	18,85B	1,85	2,21	-

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Frumento	546,50	+5,50	+1,02%
Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
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Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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