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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 36,300 | 36,300 | 0,000 |
Obbl. | 1,690 | 1,690 | 0,000 |
Altri | 62,020 | 62,020 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Denaro | 36,297 | 57,093 |
Azienda | 1,470 | 5,168 |
Cartolarizzato | 0,217 | 0,530 |
Numero di holding long: 15
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 22,92 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1 | - | 2,19 | - | - | |
GUANGXI BEIBU GULF BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 281TH ISSUANCE | - | 1,87 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13 | - | 1,50 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. BOND 2021 2 | - | 1,47 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 99TH ISSUANCE | - | 1,30 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 167TH ISSUANCE | - | 1,30 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 111TH ISSUANCE | - | 1,30 | - | - | |
GUANGXI BEIBU GULF BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 305TH ISSUANCE | - | 1,30 | - | - | |
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2023 CD 222TH ISSUANCE | - | 1,30 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A | 87,72B | 0,78 | 1,86 | - | ||
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E | 87,72B | 0,88 | 2,11 | - | ||
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A | 73,46B | 0,78 | 1,91 | - | ||
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E | 73,46B | 0,88 | 2,15 | - | ||
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA | 17,93B | 0,82 | 2,10 | - |
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